Überblick
Im Dokumente-Bereich kannst du zu einem Dokument einen Zahlungsauftrag erstellen.
Dabei legst du alle Zahlungsdetails fest und entscheidest anschließend, ob du die Zahlung nur speicherst oder direkt an die Bank übermittelst.
Voraussetzungen
☑️ Aktiver fybu Account
☑️ Zugriff auf den Bereich Dokumente
☑️ Ein Dokument mit Detailansicht
☑️ Hinterlegte Bank(en) und Zahlungsmethoden
Zahlung im Dokument starten
So geht’s:
Öffne die Dokumentenübersicht
Öffne das gewünschte Dokument
Gehe im Detailbereich auf „Transaktionen“
Klicke auf „Zahlung hinzufügen“
Zahlungsdaten auswählen
So geht’s:
Wähle die Zahlungsmethode
Wähle die Bank
Lege das Datum fest
Wähle den Zahlungserlediger
Tipp:
Achte darauf, die richtige Bank auszuwählen, wenn mehrere Konten hinterlegt sind. 👍
Zahlungsdetails eingeben
So geht’s:
Gib folgende Angaben ein:
Zahlungsempfänger
IBAN
BIC
Betrag
Verwendungszweck
Typischer Fehler:
👉 Zahlung kann nicht gespeichert werden
➡️ Prüfe, ob alle Pflichtfelder ausgefüllt sind.
Zahlung speichern
So geht’s:
Klicke auf „Speichern“
Du wirst danach automatisch zur Übersicht der Überweisung weitergeleitet.
Zahlung an die Bank senden (optional)
So geht’s:
Klicke auf „An Bank senden“, wenn der Zahlungsauftrag sofort ausgeführt werden soll
Gut zu wissen:
Ohne diesen Schritt wird die Zahlung nicht automatisch ausgeführt.
Zahlung ändern oder löschen
So geht’s:
Klicke auf „Zahlung ändern“
Nimm Anpassungen vor oder lösche den Zahlungsauftrag
Speichere deine Änderungen
FAQ
Kann ich eine Zahlung auch später an die Bank senden?
Ja, du kannst den Zahlungsauftrag zuerst speichern und später senden.
Kann ich einen Zahlungsauftrag löschen?
Ja, über „Zahlung ändern“ kannst du ihn löschen.
Wird die Zahlung automatisch ausgeführt?
Nur wenn du auf „An Bank senden“ klickst.
Kann ich Zahlungsdaten nachträglich ändern?
Ja, solange die Zahlung noch nicht an die Bank gesendet wurde.
Wo sehe ich die angelegte Zahlung?
In der Überweisungsübersicht des jeweiligen Dokuments.
Begriffe erklärt
Zahlungsauftrag
Anweisung zur Überweisung eines Betrags an einen Empfänger.
Zahlungsmethode
Art der Zahlung, z. B. Überweisung.
Zahlungserlediger
Person oder System, das die Zahlung ausführt.
Verwendungszweck
Textfeld zur Beschreibung der Zahlung für Empfänger und Bank.
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