Überblick
Beim Import von OTTO-Abrechnungsdaten erkennt fybu die entsprechenden Umsatzsteuerkorrekturen und wendet automatisch die hinterlegten Kontierungsregeln an.
Für die Standardregeln werden unter anderem die Buchungstexte „Forderungsausfall“ und „Schadensersatz“ verwendet. Die zugehörigen Konten unterscheiden sich je nach Kontenrahmen SKR03 oder SKR04.
🔖 VIS: Einfaches Diagramm: OTTO → VAT_CORRECTION / VAT_REFUND → Import-Regel → Buchungstext & Konto
Voraussetzungen
Der ottoRaImport ist eingerichtet.
Die OTTO-Abrechnungsdaten werden über fybu importiert.
Dein verwendeter Kontenrahmen (SKR03 oder SKR04) ist bekannt.
Die Standard-Import-Regeln sind vorhanden.
🔖 VIS: Screenshot der Standard-Import-Regeln für den OTTO-Import.
Schritte
1. Automatisch angelegte Regeln prüfen
So geht’s:
Für die Kontierung von VAT_CORRECTION und VAT_REFUND werden automatisch vier Import-Regeln angelegt.
Öffne die Standard-Import-Regeln und prüfe, ob die entsprechenden OTTO-Regeln vorhanden sind.
💡 Tipp: Die Regeln enthalten bereits die standardmäßig verwendeten Buchungstexte. Diese kannst du bei Bedarf individuell anpassen.
⚠️ Fehlerhinweis: Fehlen Regeln oder wurden sie bereits verändert, können die Einstellungen von der hier beschriebenen Standardkonfiguration abweichen.
🔖 VIS: Screenshot der vier automatisch angelegten Regeln.
2. Regel mit Buchungstext „Forderungsausfall“ kontieren
Für die Regel mit dem Buchungstext „Forderungsausfall“ empfehlen wir folgende Konten:
| Kontenrahmen | Konto | Kontenbezeichnung |
|---|---|---|
| SKR03 | 2742 | Forderungen aus Versicherungsentschädigungen |
| SKR04 | 4970 | Forderungen aus Versicherungsentschädigungen |
So geht’s:
Öffne die entsprechende Import-Regel.
Prüfe den Buchungstext „Forderungsausfall“.
Hinterlege abhängig von deinem Kontenrahmen 2742 (SKR03) oder 4970 (SKR04).
Speichere die Regel.
⚠️ Hinweis: Die genannten Konten sind unsere Kontenempfehlung. Stimme individuelle Kontierungen im Zweifel mit deiner Buchhaltung oder Steuerberatung ab.
3. Regel 3 mit Buchungstext „Schadensersatz“ kontieren
Für Regel 3 mit dem Buchungstext „Schadensersatz“ empfehlen wir:
| Kontenrahmen | Konto | Kontenbezeichnung |
|---|---|---|
| SKR03 | 2406 | Forderungsverluste bei 19 % Umsatzsteuer |
| SKR04 | 6936 | Forderungsverluste bei 19 % Umsatzsteuer |
So geht’s:
Öffne Regel 3.
Prüfe den Buchungstext „Schadensersatz“.
Hinterlege 2406 (SKR03) oder 6936 (SKR04).
Speichere deine Änderung.
⚠️ Fehlerhinweis: Achte darauf, das Konto passend zum verwendeten Kontenrahmen auszuwählen.
4. Buchungstexte individuell anpassen
Die Buchungstexte „Forderungsausfall“ und „Schadensersatz“ sind in den Standard-Import-Regeln definiert.
Du kannst diese Buchungstexte bei Bedarf individuell bestimmen.
So geht’s:
Öffne die entsprechende Standard-Import-Regel.
Passe den hinterlegten Buchungstext an.
Speichere die Änderung.
Prüfe beim nächsten Import, ob der gewünschte Buchungstext übernommen wird.
💡 Tipp: Ändere nur den Buchungstext, wenn du eine abweichende Bezeichnung für deine Buchhaltung benötigst.
FAQ
Was sind VAT_CORRECTION und VAT_REFUND?
Das sind Bezeichnungen innerhalb der OTTO-Abrechnungsdaten für Umsatzsteuerkorrekturen bzw. entsprechende Erstattungen.
Muss ich die vier Import-Regeln selbst anlegen?
Nein. Für die korrekte Kontierung werden die vier Regeln automatisch angelegt.
Sind die genannten Konten verpflichtend?
Nein. Die Konten sind unsere Empfehlung. Deine individuelle Kontierung kann davon abweichen.
Kann ich „Forderungsausfall“ und „Schadensersatz“ ändern?
Ja. Die Buchungstexte werden über die Standard-Import-Regeln definiert und können dort individuell angepasst werden.
Was muss ich bei SKR03 und SKR04 beachten?
Achte darauf, immer das Konto aus deinem tatsächlich verwendeten Kontenrahmen auszuwählen. Die Kontonummern unterscheiden sich zwischen SKR03 und SKR04.
Begriffe erklärt
ottoRaImport: Importfunktion für die Verarbeitung von OTTO-Abrechnungsdaten in fybu.
VAT_CORRECTION: Kennzeichnung in den OTTO-Daten für eine Umsatzsteuerkorrektur.
VAT_REFUND: Kennzeichnung in den OTTO-Daten für eine Umsatzsteuererstattung bzw. -korrektur.
SKR03 / SKR04: Standardkontenrahmen, die in der deutschen Buchhaltung zur Zuordnung von Geschäftsvorfällen verwendet werden.
Kontierung: Zuordnung eines Geschäftsvorfalls zum passenden Buchhaltungskonto.
Import-Regel: Regel, anhand derer fybu importierte Transaktionen automatisch verarbeitet und bestimmten Konten bzw. Buchungstexten zuordnet.
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