Überblick
Ein Geldtransit ist eine interne Umbuchung zwischen zwei Konten – etwa wenn PayPal eine Rückzahlung über dein Bankkonto ausgleicht.
Mit der Funktion „Neuer Geldtransit“ erstellst du solche Ausgleiche direkt in fybu, ohne manuell Buchungssätze anzulegen.
Voraussetzungen
☑️ Du bist in fybu eingeloggt
☑️ Du befindest dich auf der Seite Transaktionen
☑️ Du hast mindestens zwei Transaktionen, die sich gegenseitig aufheben
☑️ Der Saldo der ausgewählten Buchungen ergibt 0 €
1. Transaktionen auswählen
Gehe zu Transaktionen.
Markiere die Buchungen, die sich gegenseitig ausgleichen (z. B. Zahlungsausgang und Zahlungseingang).
💡 Tipp: Du kannst mehrere Transaktionen markieren, indem du die Strg- oder Shift-Taste gedrückt hältst.
2. Kompensation starten
Klicke unten auf + Aktion → Auszifferung
Es öffnet sich das Fenster „Geldtransit“.
3. Gegenkonto auswählen
Wähle im Feld Gegenkonto das Konto aus, über das der Ausgleich laufen soll (z. B. dein Bankkonto).
Klicke anschließend auf Transaktionen ausgleichen.
fybu prüft automatisch, ob die Beträge zusammen 0 € ergeben. Wenn ja, wird der Geldtransit erstellt.
⚠️ Fehlerhinweis: Ist der Saldo ungleich 0 €, kann kein Geldtransit durchgeführt werden. In diesem Fall bitte Beträge prüfen oder Transaktionen anpassen.
4. Ergebnis prüfen
Nach dem Ausgleich erhalten alle betroffenen Transaktionen
→ dasselbe Gegenkonto in der Positionsspalte
→ den Belegstatus „Kein Beleg erforderlich“In der Liste sind sie nun als kompensiert markiert.
💡 Dies eignet sich als Unterkapitel innerhalb von „Kompensationen verstehen“
FAQ
Wann kann ich einen Geldtransit durchführen?
Nur, wenn sich die ausgewählten Transaktionen exakt gegenseitig aufheben (Saldo 0 €).
Was passiert, wenn die Beträge nicht übereinstimmen?
Dann wird der Geldtransit nicht ausgeführt. Prüfe, ob du die richtigen Transaktionen ausgewählt hast.
Kann ich den Geldtransit wieder löschen?
Ja, über Kompensationen → Eintrag auswählen → Löschen.
Was bedeutet „Kein Beleg erforderlich“?
fybu erkennt, dass es sich um eine interne Umbuchung handelt – daher ist kein externer Beleg notwendig.
Kann ich Teilbeträge kompensieren?
Teilkompensationen sind aktuell nicht möglich. Beide Beträge müssen exakt übereinstimmen.
Begriffe erklärt
Kompensation: Ausgleich zwischen zwei Transaktionen, die sich gegenseitig aufheben.
Geldtransit: Interne Umbuchung zwischen zwei Konten, z. B. PayPal → Bank.
Gegenkonto: Das Zielkonto, auf das der Geldbetrag übertragen wird.
Belegstatus: Kennzeichnung, ob für eine Transaktion ein Beleg nötig ist.
Saldo: Differenz zwischen allen ausgewählten Beträgen – muss 0 € ergeben.
Super, dass du bis hier gelesen hast! 🎉 Falls noch Fragen offen sind, melde dich jederzeit über den Chat – wir helfen dir gerne weiter.
Weiterführende Themen
[Kompensationen verstehen und anwenden]
[Transaktionen manuell zuordnen]
[Konto auf der Transaktionsseite auswählen]
[Fehlende Transaktionen prüfen]
[Export zu DATEV]