Überblick
Wenn der überwiesene Betrag geringer als der Rechnungsbetrag ist, liegt meist eine Verrechnung mit einer Gutschrift vor.
In fybu stehen dir dafür zwei Varianten zur Verfügung:
Variante 1: Teilzahlung + Verrechnung über Verrechnungskonto
Variante 2: Ausgleichs-/Differenzbuchung + neue Transaktionsposition
Voraussetzungen
Bitte stelle sicher:
☑️ Banktransaktion ist in fybu importiert
☑️ Rechnung ist in fybu vorhanden
☑️ Zugehörige Gutschrift ist in fybu vorhanden
☑️ Transaktion ist noch nicht gematcht
Variante 1: Teilzahlung + Verrechnung über Verrechnungskonto
👉 Die Rechnung bleibt teilweise offen
Diese Variante eignet sich, wenn der offene Rechnungsbetrag sichtbar bleiben soll.
So geht’s:
Öffne die Banktransaktion.
Matche die Zahlung mit der Rechnung.
Wähle beim Matching Teilzahlung.
Gib den tatsächlich gezahlten Betrag ein.
→ Die Rechnung hat danach weiterhin einen offenen Restbetrag.Öffne nun die Gutschrift.
Gleiche Gutschrift und Rechnung über das Verrechnungskonto aus.
→ Ergebnis: Summe = 0,00 € auf dem Verrechnungskonto.
💡 Tipp:
Diese Variante ist besonders sinnvoll, wenn die Gutschrift separat dokumentiert bleiben soll.
⚠️ Häufiger Fehler:
Wird die Rechnung vollständig gematcht, obwohl weniger gezahlt wurde, stimmt der OP-Saldo nicht mehr.
Variante 2: Ausgleichs-/Differenzbuchung + neue Position
👉 Die Rechnung gilt als vollständig bezahlt
Diese Variante eignet sich, wenn die Rechnung keinen offenen Betrag mehr haben soll.
So geht’s:
Öffne die Banktransaktion.
Matche die Zahlung mit der Rechnung.
Wähle Ausgleichs-/Differenzbuchung.
Bestätige den Differenzbetrag.
→ Die Rechnung ist nun vollständig ausgeglichen.fybu erstellt automatisch eine neue Position in der Transaktion.
Matche diese neue Position mit der Gutschrift.
💡 Tipp:
Diese Methode sorgt für eine „saubere“ Rechnung ohne Restbetrag.
⚠️ Häufiger Fehler:
Die neu entstandene Position wird übersehen und bleibt ungematcht.
FAQ
Welche Variante ist die richtige?
Beide sind korrekt – entscheidend ist, ob die Rechnung offen bleiben soll oder nicht.
Ist eine Variante buchhalterisch besser?
Nein, das hängt von eurem internen Vorgehen und der Abstimmung mit der Buchhaltung ab.
Was passiert, wenn ich nichts mit der Gutschrift mache?
Dann bleibt sie offen und kann später nicht korrekt zugeordnet werden.
Kann ich das Matching rückgängig machen?
Ja, solange die Buchung noch nicht festgeschrieben ist.
Begriffe erklärt
Teilzahlung
Eine Zahlung, die nur einen Teil des Rechnungsbetrags abdeckt.
Gutschrift
Ein negativer Beleg, der einen Betrag reduziert oder erstattet.
Verrechnungskonto
Zwischenkonto zum Ausgleich mehrerer Buchungen.
Ausgleichs-/Differenzbuchung
Buchung, mit der eine Differenz ausgeglichen wird, sodass der Beleg als bezahlt gilt.
Transaktionsposition
Ein einzelner Teilbetrag innerhalb einer Banktransaktion.
Super, dass du bis hier gelesen hast! 🎉 Falls noch Fragen offen sind, melde dich jederzeit über den Chat – wir helfen dir gerne weiter.